| Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
|
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por
Função/Subfunção |
|
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2011/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
1 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
8.000.000,00 |
9.920.944,36 |
1.469.202,33 |
8.989.432,74 |
2.367.707,92 |
8.777.225,97 |
212.206,77 |
100 |
0,00 |
931.511,62 |
| Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
54.614,04 |
365.044,31 |
63.220,24 |
363.589,31 |
1.455,00 |
4,06 |
81,12 |
84.955,69 |
|
Ação Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
54.614,04 |
365.044,31 |
63.220,24 |
363.589,31 |
1.455,00 |
4,06 |
81,12 |
84.955,69 |
| Administração |
2.068.750,00 |
2.056.540,64 |
350.641,32 |
1.969.171,94 |
419.339,40 |
1.969.171,94 |
0,00 |
21,91 |
95,75 |
87.368,70 |
|
Planejamento e Orçamento |
120.000,00 |
95.700,00 |
12.396,31 |
87.714,18 |
15.464,19 |
87.714,18 |
0,00 |
0,98 |
91,66 |
7.985,82 |
|
Administração Geral |
1.461.250,00 |
1.477.086,09 |
253.017,41 |
1.413.665,02 |
304.239,23 |
1.413.665,02 |
0,00 |
15,73 |
95,71 |
63.421,07 |
|
Administração Financeira |
383.000,00 |
393.590,00 |
71.952,50 |
383.312,83 |
80.730,52 |
383.312,83 |
0,00 |
4,26 |
97,39 |
10.277,17 |
|
Controle Interno |
57.500,00 |
61.617,00 |
14.302,73 |
60.442,91 |
14.302,73 |
60.442,91 |
0,00 |
0,67 |
98,09 |
1.174,09 |
|
Comunicação Social |
47.000,00 |
28.547,55 |
-1.027,63 |
24.037,00 |
4.602,73 |
24.037,00 |
0,00 |
0,27 |
84,20 |
4.510,55 |
| Segurança Pública |
1.520,00 |
8.520,00 |
0,00 |
6.450,00 |
0,00 |
6.450,00 |
0,00 |
0,07 |
75,70 |
2.070,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
8.520,00 |
0,00 |
6.450,00 |
0,00 |
6.450,00 |
0,00 |
0,07 |
75,70 |
2.070,00 |
| Assistência Social |
146.510,00 |
276.301,37 |
45.395,94 |
191.699,43 |
59.775,87 |
191.699,43 |
0,00 |
2,13 |
69,38 |
84.601,94 |
|
Administração Geral |
1.500,00 |
557,49 |
0,00 |
307,49 |
0,00 |
307,49 |
0,00 |
0,00 |
55,16 |
250,00 |
|
Assistência ao Idoso |
4.000,00 |
9.520,00 |
0,00 |
9.020,00 |
6.620,00 |
9.020,00 |
0,00 |
0,10 |
94,75 |
500,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.010,00 |
50.375,00 |
13.159,36 |
43.745,04 |
13.415,18 |
43.745,04 |
0,00 |
0,49 |
86,84 |
6.629,96 |
|
Assistência Comunitária |
91.000,00 |
215.848,88 |
32.236,58 |
138.626,90 |
39.740,69 |
138.626,90 |
0,00 |
1,54 |
64,22 |
77.221,98 |
| Saúde |
1.744.240,00 |
2.162.802,76 |
319.962,64 |
1.980.893,47 |
493.349,54 |
1.978.711,47 |
2.182,00 |
22,04 |
91,59 |
181.909,29 |
|
Administração Geral |
50.500,00 |
49.060,00 |
7.289,10 |
48.399,15 |
7.289,10 |
48.399,15 |
0,00 |
0,54 |
98,65 |
660,85 |
|
Atenção Básica |
1.472.000,00 |
1.819.459,17 |
266.607,76 |
1.679.414,35 |
413.817,70 |
1.677.232,35 |
2.182,00 |
18,68 |
92,30 |
140.044,82 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
185.000,00 |
228.639,97 |
37.526,69 |
212.860,16 |
52.792,29 |
212.860,16 |
0,00 |
2,37 |
93,10 |
15.779,81 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
17.800,00 |
24.541,94 |
-9.465,84 |
8.334,16 |
1.445,52 |
8.334,16 |
0,00 |
0,09 |
33,96 |
16.207,78 |
|
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
14.815,27 |
3.756,13 |
7.966,13 |
3.756,13 |
7.966,13 |
0,00 |
0,09 |
53,77 |
6.849,14 |
|
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
26.286,41 |
14.248,80 |
23.919,52 |
14.248,80 |
23.919,52 |
0,00 |
0,27 |
91,00 |
2.366,89 |
| Educação |
1.650.500,00 |
1.830.757,29 |
271.574,59 |
1.750.231,91 |
555.916,64 |
1.750.231,91 |
0,00 |
19,47 |
95,60 |
80.525,38 |
|
Administração Geral |
50.000,00 |
48.100,74 |
8.493,59 |
46.441,84 |
8.589,51 |
46.441,84 |
0,00 |
0,52 |
96,55 |
1.658,90 |
|
Alimentação e Nutrição |
53.500,00 |
56.847,19 |
10.225,74 |
49.801,39 |
11.725,54 |
49.801,39 |
0,00 |
0,55 |
87,61 |
7.045,80 |
|
Ensino Fundamental |
1.268.515,76 |
1.419.337,48 |
219.251,60 |
1.354.523,54 |
479.243,72 |
1.354.523,54 |
0,00 |
15,07 |
95,43 |
64.813,94 |
|
Ensino Médio |
155.213,60 |
168.614,28 |
8.368,60 |
161.624,44 |
24.890,07 |
161.624,44 |
0,00 |
1,80 |
95,85 |
6.989,84 |
|
Educação Infantil |
93.270,64 |
107.857,60 |
25.235,06 |
107.840,70 |
26.467,80 |
107.840,70 |
0,00 |
1,20 |
99,98 |
16,90 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,33 |
100,00 |
0,00 |
| Cultura |
88.800,00 |
94.765,00 |
29.488,58 |
90.641,91 |
29.488,58 |
90.641,91 |
0,00 |
1,01 |
95,65 |
4.123,09 |
|
Difusão Cultural |
88.800,00 |
94.765,00 |
29.488,58 |
90.641,91 |
29.488,58 |
90.641,91 |
0,00 |
1,01 |
95,65 |
4.123,09 |
| Urbanismo |
217.500,00 |
940.206,41 |
218.210,55 |
915.431,91 |
401.933,66 |
781.951,58 |
133.480,33 |
10,18 |
97,37 |
24.774,50 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
142.500,00 |
869.106,41 |
218.210,55 |
844.640,51 |
389.626,80 |
711.160,18 |
133.480,33 |
9,40 |
97,18 |
24.465,90 |
|
Serviços Urbanos |
75.000,00 |
71.100,00 |
0,00 |
70.791,40 |
12.306,86 |
70.791,40 |
0,00 |
0,79 |
99,57 |
308,60 |
| Habitação |
95.500,00 |
99.000,00 |
25.756,69 |
97.756,40 |
37.756,40 |
97.756,40 |
0,00 |
1,09 |
98,74 |
1.243,60 |
|
Habitação Rural |
77.500,00 |
99.000,00 |
25.756,69 |
97.756,40 |
37.756,40 |
97.756,40 |
0,00 |
1,09 |
98,74 |
1.243,60 |
|
Habitação Urbana |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saneamento |
135.500,00 |
174.950,93 |
2.765,43 |
103.464,92 |
19.426,73 |
103.464,92 |
0,00 |
1,15 |
59,14 |
71.486,01 |
|
Saneamento Básico Rural |
135.500,00 |
174.950,93 |
2.765,43 |
103.464,92 |
19.426,73 |
103.464,92 |
0,00 |
1,15 |
59,14 |
71.486,01 |
| Gestão Ambiental |
38.550,00 |
70.817,98 |
206,06 |
9.635,96 |
206,06 |
9.635,96 |
0,00 |
0,11 |
13,61 |
61.182,02 |
|
Administração Geral |
6.350,00 |
6.350,00 |
0,00 |
5.880,14 |
0,00 |
5.880,14 |
0,00 |
0,07 |
92,60 |
469,86 |
|
Preservação e Conservação
Ambiental |
32.200,00 |
64.467,98 |
206,06 |
3.755,82 |
206,06 |
3.755,82 |
0,00 |
0,04 |
5,83 |
60.712,16 |
| Agricultura |
676.450,00 |
821.662,50 |
78.669,03 |
702.524,54 |
166.491,66 |
627.435,10 |
75.089,44 |
7,82 |
85,50 |
119.137,96 |
|
Administração Geral |
6.500,00 |
11.500,00 |
0,00 |
7.092,14 |
0,00 |
7.092,14 |
0,00 |
0,08 |
61,67 |
4.407,86 |
|
Fomento ao Trabalho |
54.500,00 |
150.400,00 |
29.560,00 |
144.789,20 |
52.626,08 |
69.699,76 |
75.089,44 |
1,61 |
96,27 |
5.610,80 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
45.662,76 |
0,00 |
45.662,76 |
0,00 |
45.662,76 |
0,00 |
0,51 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
101.400,00 |
110.737,24 |
8.739,18 |
82.641,68 |
21.796,18 |
82.641,68 |
0,00 |
0,92 |
74,63 |
28.095,56 |
|
Defesa Sanitária Animal |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
923,40 |
0,00 |
923,40 |
0,00 |
0,01 |
23,09 |
3.076,60 |
|
Extensão Rural |
433.050,00 |
499.362,50 |
40.369,85 |
421.415,36 |
92.069,40 |
421.415,36 |
0,00 |
4,69 |
84,39 |
77.947,14 |
|
Irrigação |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Promoção Industrial |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
| Comércio e Serviços |
21.200,00 |
21.200,00 |
1.094,42 |
6.787,33 |
2.149,83 |
6.787,33 |
0,00 |
0,08 |
32,02 |
14.412,67 |
|
Promoção Comercial |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Turismo |
8.200,00 |
8.200,00 |
1.094,42 |
6.787,33 |
2.149,83 |
6.787,33 |
0,00 |
0,08 |
82,77 |
1.412,67 |
| Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
-19,50 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
2,40 |
976,00 |
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
-19,50 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
2,40 |
976,00 |
| Energia |
39.000,00 |
41.000,00 |
3.184,80 |
38.668,39 |
8.515,41 |
38.668,39 |
0,00 |
0,43 |
94,31 |
2.331,61 |
|
Energia Elétrica |
39.000,00 |
41.000,00 |
3.184,80 |
38.668,39 |
8.515,41 |
38.668,39 |
0,00 |
0,43 |
94,31 |
2.331,61 |
| Transporte |
427.980,00 |
571.167,18 |
45.486,41 |
534.699,93 |
82.841,27 |
534.699,93 |
0,00 |
5,95 |
93,62 |
36.467,25 |
|
Transporte Rodoviário |
427.980,00 |
571.167,18 |
45.486,41 |
534.699,93 |
82.841,27 |
534.699,93 |
0,00 |
5,95 |
93,62 |
36.467,25 |
| Desporto e Lazer |
69.000,00 |
57.835,00 |
2.295,44 |
49.756,00 |
7.420,74 |
49.756,00 |
0,00 |
0,55 |
86,03 |
8.079,00 |
|
Desporto Comunitário |
69.000,00 |
57.835,00 |
2.295,44 |
49.756,00 |
7.420,74 |
49.756,00 |
0,00 |
0,55 |
86,03 |
8.079,00 |
| Encargos Especiais |
144.000,00 |
238.417,30 |
19.875,89 |
176.550,39 |
19.875,89 |
176.550,39 |
0,00 |
1,96 |
74,05 |
61.866,91 |
|
Defesa Civil |
10.000,00 |
10.000,00 |
608,00 |
2.990,43 |
608,00 |
2.990,43 |
0,00 |
0,03 |
29,90 |
7.009,57 |
|
Transferências |
0,00 |
79.417,30 |
0,00 |
77.482,87 |
0,00 |
77.482,87 |
0,00 |
0,86 |
97,56 |
1.934,43 |
|
Outros Encargos Especiais |
134.000,00 |
149.000,00 |
19.267,89 |
96.077,09 |
19.267,89 |
96.077,09 |
0,00 |
1,07 |
64,48 |
52.922,91 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
(II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
8.000.000,00 |
9.920.944,36 |
1.469.202,33 |
8.989.432,74 |
2.367.707,92 |
8.777.225,97 |
212.206,77 |
100 |
90,61 |
931.511,62 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas
executadas. No encerramento do exercício, as despesas não
liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma,
para maior transparência, as despesas executadas estão
segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas
no encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
|
|
| Elton
Rehfeld
Marcus Jair Bandeira
Adriana Koller
Höring
Adriana Cristine Mäger |
|
| Prefeito Municipal
Secretário da Fazenda
Contadora CRC/RS 56.893
Controlador Interno |
|
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