| Municipio de Nova Ramada - RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Despesas Empenhadas | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| Dotação | Dotação | Liquidadas | Inscritas em | Saldo | ||||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | Restos a Pagar | % | % | Executar | |||
| Não Processados | ((e+f)/Total | |||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (e+f)) | ((e+f)/a) | (a-(e+f)) | ||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.000.000,00 | 15.024.701,49 | 1.647.523,22 | 11.256.866,57 | 3.070.327,78 | 10.816.426,66 | 440.439,91 | 100,00 | 0,00 | 3.767.834,92 | ||
| Legislativa | 514.000,00 | 514.000,00 | 66.104,05 | 400.225,26 | 79.452,87 | 400.225,26 | 0,00 | 3,56 | 77,86 | 113.774,74 | ||
| Ação Legislativa | 514.000,00 | 514.000,00 | 66.104,05 | 400.225,26 | 79.452,87 | 400.225,26 | 0,00 | 3,56 | 77,86 | 113.774,74 | ||
| Administração | 2.739.709,00 | 2.699.745,16 | 393.789,64 | 2.350.271,25 | 510.395,23 | 2.337.979,69 | 12.291,56 | 20,88 | 87,06 | 349.473,91 | ||
| Planejamento e Orçamento | 26.900,00 | 26.900,00 | 185,00 | 20.390,24 | 3.552,54 | 20.390,24 | 0,00 | 0,18 | 75,80 | 6.509,76 | ||
| Administração Geral | 2.141.909,00 | 2.089.745,16 | 298.113,95 | 1.806.287,39 | 389.981,86 | 1.793.995,83 | 12.291,56 | 16,05 | 86,44 | 283.457,77 | ||
| Administração Financeira | 453.000,00 | 454.550,00 | 80.274,53 | 410.257,98 | 89.595,60 | 410.257,98 | 0,00 | 3,64 | 90,26 | 44.292,02 | ||
| Controle Interno | 82.100,00 | 90.250,00 | 19.929,94 | 80.161,62 | 19.929,94 | 80.161,62 | 0,00 | 0,71 | 88,82 | 10.088,38 | ||
| Comunicação Social | 35.800,00 | 38.300,00 | -4.713,78 | 33.174,02 | 7.335,29 | 33.174,02 | 0,00 | 0,29 | 86,62 | 5.125,98 | ||
| Segurança Pública | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 | 8.289,45 | 8.215,00 | 8.289,45 | 0,00 | 0,07 | 25,82 | 23.810,55 | ||
| Policiamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||
| Defesa Civil | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 8.289,45 | 8.215,00 | 8.289,45 | 0,00 | 0,07 | 33,03 | 16.810,55 | ||
| Assistência Social | 371.142,45 | 523.905,94 | 62.468,61 | 417.846,98 | 105.444,12 | 417.846,98 | 0,00 | 3,71 | 79,76 | 106.058,96 | ||
| Administração Geral | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| Assistência ao Idoso | 4.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 0,00 | 0,06 | 76,74 | 2.210,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 73.500,00 | 73.500,00 | 13.660,86 | 62.646,32 | 15.519,93 | 62.646,32 | 0,00 | 0,56 | 85,23 | 10.853,68 | ||
| Assistência Comunitária | 291.642,45 | 439.405,94 | 48.807,75 | 347.910,66 | 82.634,19 | 347.910,66 | 0,00 | 3,09 | 79,18 | 91.495,28 | ||
| Saúde | 2.226.377,55 | 3.633.658,13 | 306.989,74 | 2.935.584,55 | 973.515,78 | 2.877.921,75 | 57.662,80 | 26,08 | 80,79 | 698.073,58 | ||
| Atenção Básica | 1.793.955,00 | 2.292.400,67 | 351.401,21 | 1.832.028,02 | 477.071,91 | 1.798.334,02 | 33.694,00 | 16,27 | 79,92 | 460.372,65 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 379.072,55 | 1.217.529,80 | -35.684,92 | 1.037.888,67 | 480.277,40 | 1.013.919,87 | 23.968,80 | 9,22 | 85,25 | 179.641,13 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 21.900,00 | 47.988,32 | -10.810,95 | 34.574,68 | 8.247,83 | 34.574,68 | 0,00 | 0,31 | 72,05 | 13.413,64 | ||
| Vigilância Sanitária | 10.700,00 | 10.700,00 | 1.073,73 | 5.809,17 | 1.073,73 | 5.809,17 | 0,00 | 0,05 | 54,29 | 4.890,83 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 20.750,00 | 65.039,34 | 1.010,67 | 25.284,01 | 6.844,91 | 25.284,01 | 0,00 | 0,22 | 38,87 | 39.755,33 | ||
| Educação | 2.295.430,00 | 3.523.967,94 | 313.242,69 | 2.198.349,31 | 513.159,99 | 2.193.814,11 | 4.535,20 | 19,53 | 62,38 | 1.325.618,63 | ||
| Administração Geral | 69.144,26 | 68.544,26 | 10.319,58 | 65.103,86 | 10.319,58 | 65.103,86 | 0,00 | 0,58 | 94,98 | 3.440,40 | ||
| Alimentação e Nutrição | 66.321,00 | 75.465,26 | 56,37 | 57.976,19 | 2.277,90 | 57.976,19 | 0,00 | 0,52 | 76,83 | 17.489,07 | ||
| Ensino Fundamental | 1.725.869,54 | 3.016.511,50 | 282.553,38 | 1.766.736,64 | 425.450,96 | 1.764.391,94 | 2.344,70 | 15,69 | 58,57 | 1.249.774,86 | ||
| Ensino Médio | 215.032,00 | 223.266,48 | 1.802,36 | 181.243,06 | 27.167,86 | 179.052,56 | 2.190,50 | 1,61 | 81,18 | 42.023,42 | ||
| Educação Infantil | 181.948,20 | 110.180,44 | 18.511,00 | 97.289,56 | 41.943,69 | 97.289,56 | 0,00 | 0,86 | 88,30 | 12.890,88 | ||
| Educação de Jovens e Adultos | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Educação Especial | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,27 | 100,00 | 0,00 | ||
| Cultura | 218.424,00 | 159.524,00 | 29.863,70 | 133.456,99 | 36.174,95 | 133.456,99 | 0,00 | 1,19 | 83,66 | 26.067,01 | ||
| Difusão Cultural | 218.424,00 | 159.524,00 | 29.863,70 | 133.456,99 | 36.174,95 | 133.456,99 | 0,00 | 1,19 | 83,66 | 26.067,01 | ||
| Urbanismo | 171.000,00 | 171.000,00 | -3.106,70 | 90.884,61 | 16.822,96 | 90.884,61 | 0,00 | 0,81 | 53,15 | 80.115,39 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 56.000,00 | 56.000,00 | -2.506,70 | 4.969,58 | 320,88 | 4.969,58 | 0,00 | 0,04 | 8,87 | 51.030,42 | ||
| Serviços Urbanos | 115.000,00 | 115.000,00 | -600,00 | 85.915,03 | 16.502,08 | 85.915,03 | 0,00 | 0,76 | 74,71 | 29.084,97 | ||
| Habitação | 40.000,00 | 65.000,00 | 35.296,74 | 35.296,74 | 35.296,74 | 35.296,74 | 0,00 | 0,31 | 54,30 | 29.703,26 | ||
| Habitação Rural | 20.000,00 | 46.000,00 | 31.277,01 | 31.277,01 | 31.277,01 | 31.277,01 | 0,00 | 0,28 | 67,99 | 14.722,99 | ||
| Habitação Urbana | 20.000,00 | 19.000,00 | 4.019,73 | 4.019,73 | 4.019,73 | 4.019,73 | 0,00 | 0,04 | 21,16 | 14.980,27 | ||
| Saneamento | 238.000,00 | 238.000,00 | -5.935,32 | 135.494,03 | 30.723,46 | 135.494,03 | 0,00 | 1,20 | 56,93 | 102.505,97 | ||
| Saneamento Básico Rural | 233.000,00 | 233.000,00 | -5.935,32 | 135.494,03 | 30.723,46 | 135.494,03 | 0,00 | 1,20 | 58,15 | 97.505,97 | ||
| Saneamento Básico Urbano | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| Gestão Ambiental | 51.000,00 | 108.000,00 | 57.385,00 | 72.466,51 | 58.864,00 | 72.466,51 | 0,00 | 0,64 | 67,10 | 35.533,49 | ||
| Administração Geral | 9.000,00 | 65.500,00 | 55.000,00 | 58.519,26 | 55.000,00 | 58.519,26 | 0,00 | 0,52 | 89,34 | 6.980,74 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 42.000,00 | 42.500,00 | 2.385,00 | 13.947,25 | 3.864,00 | 13.947,25 | 0,00 | 0,12 | 32,82 | 28.552,75 | ||
| Agricultura | 1.162.050,00 | 1.900.854,48 | 384.100,88 | 1.408.636,49 | 464.693,07 | 1.192.636,49 | 216.000,00 | 12,51 | 74,11 | 492.217,99 | ||
| Administração Geral | 10.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.697,08 | 0,00 | 7.697,08 | 0,00 | 0,07 | 97,43 | 202,92 | ||
| Fomento ao Trabalho | 81.100,00 | 392.368,00 | 356.160,00 | 356.160,00 | 140.160,00 | 140.160,00 | 216.000,00 | 3,16 | 90,77 | 36.208,00 | ||
| Promoção da Produção Vegetal | 73.000,00 | 184.091,00 | 0,00 | 166.541,00 | 114.450,00 | 166.541,00 | 0,00 | 1,48 | 90,47 | 17.550,00 | ||
| Promoção da Produção Animal | 236.100,00 | 419.774,95 | -2.844,00 | 388.899,21 | 104.805,24 | 388.899,21 | 0,00 | 3,45 | 92,64 | 30.875,74 | ||
| Defesa Sanitária Animal | 2.000,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | ||
| Extensão Rural | 657.050,00 | 796.261,96 | 30.784,88 | 488.149,20 | 105.277,83 | 488.149,20 | 0,00 | 4,34 | 61,31 | 308.112,76 | ||
| Irrigação | 102.800,00 | 99.268,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.268,57 | ||
| Indústria | 10.000,00 | 14.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,07 | 53,02 | 7.000,00 | ||
| Promoção Industrial | 10.000,00 | 14.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,07 | 53,02 | 7.000,00 | ||
| Comércio e Serviços | 22.500,00 | 21.500,00 | -432,55 | 4.065,39 | 685,21 | 4.065,39 | 0,00 | 0,04 | 18,91 | 17.434,61 | ||
| Promoção Comercial | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| Turismo | 14.500,00 | 13.500,00 | -432,55 | 4.065,39 | 685,21 | 4.065,39 | 0,00 | 0,04 | 30,11 | 9.434,61 | ||
| Comunicações | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| Telecomunicações | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| Energia | 51.000,00 | 51.000,00 | -7.002,70 | 34.241,10 | 9.036,52 | 34.241,10 | 0,00 | 0,30 | 67,14 | 16.758,90 | ||
| Energia Elétrica | 51.000,00 | 51.000,00 | -7.002,70 | 34.241,10 | 9.036,52 | 34.241,10 | 0,00 | 0,30 | 67,14 | 16.758,90 | ||
| Transporte | 541.000,00 | 992.000,00 | -20.175,49 | 757.265,17 | 181.379,35 | 607.314,82 | 149.950,35 | 6,73 | 76,34 | 234.734,83 | ||
| Transporte Rodoviário | 541.000,00 | 992.000,00 | -20.175,49 | 757.265,17 | 181.379,35 | 607.314,82 | 149.950,35 | 6,73 | 76,34 | 234.734,83 | ||
| Desporto e Lazer | 85.267,00 | 88.540,84 | 1.457,69 | 73.924,29 | 10.840,89 | 73.924,29 | 0,00 | 0,66 | 83,49 | 14.616,55 | ||
| Desporto Comunitário | 85.267,00 | 88.540,84 | 1.457,69 | 73.924,29 | 10.840,89 | 73.924,29 | 0,00 | 0,66 | 83,49 | 14.616,55 | ||
| Encargos Especiais | 170.000,00 | 230.905,00 | 33.477,24 | 192.668,45 | 35.627,64 | 192.668,45 | 0,00 | 1,71 | 83,44 | 38.236,55 | ||
| Transferências | 22.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 22.223,00 | 0,00 | 22.223,00 | 0,00 | 0,20 | 52,91 | 19.777,00 | ||
| Outros Encargos Especiais | 148.000,00 | 188.905,00 | 33.477,24 | 170.445,45 | 35.627,64 | 170.445,45 | 0,00 | 1,51 | 90,23 | 18.459,55 | ||
| Reserva de Contingência | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | ||
| Reserva de Contingência | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 11.000.000,00 | 15.024.701,49 | 1.647.523,22 | 11.256.866,57 | 3.070.327,78 | 10.816.426,66 | 440.439,91 | 100,00 | 74,92 | 3.767.834,92 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 19/Jan/2015, 13h e 32m. | ||||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Tânia Regina B. Stefani | ||||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||||||||